周堪想了想，回應道：「宏觀經濟複蘇預期，不是對於‘大消費"來說是持續的長期利好嗎？隨著經濟的複蘇，大家收入的提升，消費升級應該是可以預期的吧？感覺整個‘大消費"能夠穿越牛熊，也是走的這個邏輯。

    至於‘移動互聯網"和‘智能手機產業鏈"這兩大主線。

    雖然說智能手機的更新換代，智能手機替代功能機的過程，已經基本完成，智能機滲透率開始逐漸下滑。

    但是市場總量是增長的啊，這不算預期嗎？

    還有隨著智能手機徹底取代功能手機市場，隨著智能手機全麵普及到所有用戶手中。

    移動互聯網的持續爆發，也是可以預期的。

    當然了，關於這兩方麵的預期，就像老大你說的，是明牌，許多業內的機構，以及廣大的投資者群體，都能夠預期到這個結果。

    而這也是‘移動互聯網"和‘智能手機產業鏈"這兩大核心主線。

    調整時間如此漫長，籌碼結構遲遲不能整固完成，且這兩大核心主線領域，有許多釘子戶的根本原因。

    總的來說，對比‘大金融"、‘大基建"、‘軍工"這三大核心主線。

    從宏觀和長期時間上分析。

    其實‘大消費"、‘移動互聯網"、‘智能手機產業鏈"這三大核心主線，依舊還是絲毫不遜色的。

    隻是可能在政策預期上，沒有那強勢。

    畢竟‘亞歐經濟帶"、‘新時代路上、海上絲綢之路"、‘華日韓自貿區建設"、‘滬市自貿區"、‘新城鎮化建設"、‘央企國企改革重組"、‘軍工資產證券化"……這些都是強政策驅動和刺激的持續性利好。

    但是，就目前來說……

    經過持續一年的資金炒作和持續上漲。

    ‘大金融"、‘大基建"、‘軍工"這三大核心主線，目前來看，是明顯有所透支預期的啊。

    既然如此，那市場‘高低切換"的主題思路，就是契合的。

    而同樣具備長線邏輯預期的‘大消費"、‘移動互聯網"、‘智能手機產業鏈"這三大核心主線，以低位優勢和籌碼結構優勢，取代‘大金融"、‘大基建"、‘軍工"三大核心主線的行情走勢。

    從而完成市場在主線行情走勢上的切換。

    我認為也是合情合理的事情，沒有太值得意外的。」

    徐詳聽完周堪的這番對於市場的分析，笑了笑，說道：「除了你剛才說的‘籌碼結構"優勢，‘大消費"、‘移動互聯網"、‘智能手機產業鏈"這三大核心主線，對比‘大金融"、‘大基建"、‘軍工"這三大核心主線上的優勢，不管在哪個方向上，都是明顯站不住腳的。

    首先說經濟的宏觀複蘇。

    要知道，再強政策影響下，就算經濟複蘇，消費也是最後一環。

    首先大麵積、大規模複蘇的，肯定是‘大基建"這一核心主線領域的相關行業板塊，畢竟咱們國家，目前的宏觀經濟策略方針，是以‘地產經濟"為核心的經濟發展方針，你不見關於樓市鬆綁的話，已經講了很久了嗎？

    你不見市場中，鋼鐵、水泥、其它建材，已經處在去產能的末端了嗎？

    第八百七十五章 耐心，是交易之中最重要的技能！

    已經處在黎明前，最黑暗的時刻了嗎？

    既然消費是最後一環，而優先複蘇的，必然是基建、地產，那就為何要舍近求遠的舍棄基建、地產，而去布局所謂的‘大消費"領域呢？

    就因為目前這幾天，‘大消費"主線漲得好？

    我之前說過的，我們做投資，不能被短暫的市場走勢和暫時的盤麵表現，影響了我們對於市場底層邏輯的判斷。

    我們必須要有‘不畏浮雲遮望眼"的精神，千萬不能一葉障目。

    再說‘大金融"主線。

    同理，現在是不是牛市？市場成交額對比年初，是不是暴漲了五六倍？可以預期的方向上，一眾金融股票，是不是有短期的業績爆發潛力？這些預期……應該要比所謂的‘移動互聯網"、‘智能手機產業鏈"來得清晰吧？

    既然如此，那又為何要舍棄‘大金融"主線，去追逐‘移動互聯網"和‘智能手機產業鏈"這兩大預期並不明確，且在明牌狀況下，很難出現超預期的主線領域呢？當然了……這其中，‘互聯網金融"板塊是個另外。

    這個板塊，目前的走勢來說，是跟著‘大金融"主線走的。

    跟所謂的‘移動互聯網"概念主題，基本上沒有任何關係。

    至於‘軍工"主線，剛才的底層邏輯，你已經說過了，‘國防開支"未來長期提升，是基本確定的事情，‘軍工資產證券化"也是定下來的調子，有這兩大長期預期存在，‘軍工"走出一輪持續兩三年的長牛，基本上也是可以預期的。

    綜合來看，‘大金融"、‘大基建"、‘軍工"這三大核心主線。

    在底層邏輯上，在中長期的預期邏輯上，在政策預期上，在持續的政策傾瀉、刺激力度上，都是沒有任何問題的。

    目前這三大核心主線之所以走弱，之所以陷入持續的調整中。

    惟一的原因，就是因為前期漲太快，漲太急，積累了太多的中短期獲利盤，導致了籌碼結構上的不穩。

    換句話說……

    目前‘大消費"、‘移動互聯網"、‘智能手機產業鏈"這三大核心主線，對比‘大金融"、‘大基建"、‘軍工"這三大核心主線，唯一的優勢，就是籌碼結構上的優勢，而反之，‘大金融"、‘大基建"、‘軍工"這三大核心主線，對比‘大消費"、‘移動互聯網"、‘智能手機產業鏈"這三大核心主線，唯一的劣勢，也是隻有籌碼結構混亂這一個劣勢。

    再看你剛才所說的‘大消費"、‘移動互聯網"、‘智能手機產業鏈"這三大核心主線的預期邏輯。

    ‘大消費"領域，如家電板塊。

    是典型的地產關聯板塊，樓市強勁，則家電板塊強勁，樓市低迷，則家電板塊同樣會相當低迷。

    零售、汽車、食品、飲料等消費板塊。

    則除了生活必需品，就隻能等待所謂的‘消費升級"來改善行業基本麵。

    特別是汽車行業板塊，在沒有新的技術革新情況下，隻能等待消費升級，可消費什時候能夠升級？沒有人知道。

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