“這是上個季度，各個原料的應結款項，以及公司那邊還有各辦事處的工資以及提成。”劉嵐說著，又把一份單據放在梁歡麵前。

    梁歡眉頭微皺，道：“我覺得你可以一下子都拿出來，不用分開給我看。”

    “都給您看，我怕您受不了。”劉嵐眉頭緊皺道。

    梁歡歎口氣，看了眼幾張單據。

    供貨商方麵，都是一季度結款，現在快八月底，雖然不到結款的時間，但要做資金準備了。

    這一季度，隨著市場調控，物價開放，原料方麵的價格，也上漲了百分之五左右。這還是梁歡有先見之明，要不然，百分之四十也是有可能的。

    所有原料供應商的款項，為一千三百七十四萬多。而全國辦事處的員工工資以及提成，有六百多萬，這兩樣加起來，又是個兩千萬。

    加上前麵的廣告款項，以及各種新廠的建設費用，四千萬左右。

    這幾個月，潔神在上江、江南、中州、河東等幾個地方的銷售情況非常不錯，營業額也早已經破億，四千萬是拿得出來的。

    但問題是梁歡已經跟進了寶潔方麵的鋪貨和延長資金回籠的陷阱，還有跟萬國證券方麵的合作，導致了一億多的應收款項收不回來。

    除去這四千萬的必要開支，潔神的財務已經出現嚴重的赤字了。

    梁歡看了眼，大約有兩千萬左右的資金缺口。

    他想了下，問劉嵐：“上次兆輝國際入股的股金，還有接近六千萬吧？”

    劉嵐看了眼梁歡，鄭重道：“梁總，您可千萬別再打董事會那筆資金的主意了。中州那邊的兩個新廠建設，是李梁公司的戶頭。不在潔神控股經營範圍之內的。要是動了那筆資金，您……”

    “嗯，我知道。”梁歡點頭，道：“這樣，先把建設資金給中州那邊打過去。”

    “然後呢？咱們現在跟隨寶潔，和代理商一季度一結款，未來三個月，咱們要怎辦？”劉嵐皺眉道。

    不用劉嵐說，梁歡也知道事情的嚴重性。

    未來三個月，潔神要獨自負擔來自原料、員工工資、提成，以及營銷方麵的支出。

    隻出不進，數字會像滾雪球一樣越來越大，過億都是很輕鬆的。

    要去哪兒找這多錢！

    萬國證券那邊，倒是回款不錯，但他剛答應關金生，股金不拿出來，做擴股用的。

    看來，計劃要變一下了。

    梁歡思索了下，不能貪多嚼不爛。雖然萬億帝國等著他，但活過當下才是最主要的。

    “錢的事兒，我來想辦法，按我說的去做。”

    “梁總，該停一下了，寶潔這才上市一周，咱們已經出現嚴重的資金問題了，不能再跟進了，咱們不是它們的對手！”劉嵐急道。

    梁歡深吸口氣，緩緩道：“你以為我不知道嗎？你以為寶潔不知道嗎？但我們沒有退路！”

    “寶潔要做的，就是把我們逼死。怎都是死，不如我們甩開臂膀，跟它結結實實的幹一架！”

    劉嵐聽後沒說話，她知道梁歡說得沒錯，但問題是，資金缺口太大，上哪兒去弄這多錢。

    “我跟萬國證券的關總商議一下，讓那邊循環之後回款。”梁歡輕鬆道。

    “好吧。”劉嵐歎口氣，走了。

    梁歡凝神思考，按照當前寶潔的攻擊，即便是收回萬國證券的款項，也支撐不了多久。