和吳老師、魯姐匯報了近期三辦幾個大客戶的對賬情況,尚有差異,但在可接受範圍內了。
魯姐主動表示對賬差異有財務管理的責任,後期要加強傳單和簽收控製,也要明確財務人員責任,不能再出現類似的問題。
吳老師表示理解,也了財務人員工作壓力大、繁忙,讓魯姐注意細節管控,有要求也可以提出來……
“行,那就這樣,魯經理,稅務的事情下午我找你,牧你留一下,總部審計有新的要求……”,吳老師留下我。
魯姐出去後,吳老師站起身走到窗邊背對著我看了一會窗外。
“牧,對賬工作體現出來的問題你要關注了,有很多明顯的信號審計必須注意,之後的工作你有什想法沒有?”,吳老師問。
“吳老師,通過對賬,我看到了咱們財務管理和控製上的不足,也看到了對方公司對財務控製的重視和關注,僅僅是對賬,三辦挽回的損失就得有5萬以上,我想,審計是不是按月對各辦事處的財務對賬結果進行複核……”
“好主意,牧,適時發現問題,把審計工作的關注點放到當下最重要的事情上,這個思路很好”
“嗯,吳老師,那我下午就發審計通知,要求財務部每月與各大客戶的對賬結果反饋審計部”
“好,你要注意,審計就你一個人,複核對賬結果要有方法,確定比例、重點抽查,尤其是對大客戶要多注意,提高效率,也不要疲勞戰,這不是做一次兩次突擊的事……”
“好的”
“另外,你複核後對大額差異、原因、依據充分性及下麵提出的解決辦法都形成文字報告給我,先做兩個月,咱們按月根據你的報告開碰頭會,看看問題的嚴重性,再溝通下一步工作……”,吳老師的很詳細。
“明白了”
我出辦公室的時候,吳老師閉著眼睛仰靠著座椅……
不知不覺間,我的思維、心理、行動都有了傾向,而那時的我並不知道這是站隊,隻覺得有一種價值取向在引導我做應該做的事情……
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